Modelos Minimalistas de Mercados Financieros

Este proyecto de investigación analiza cómo la enorme complejidad de los sistemas económicos y financieros puede surgir a partir de reglas y comportamientos individuales sencillos. Mediante el uso de simulaciones por computadora, estudiamos la forma en que las interacciones cotidianas entre diversos participantes terminan generando patrones globales en los mercados, todo ello sin depender de los supuestos tradicionales de la economía clásica.

El objetivo principal es examinar las propiedades estadísticas de estas simulaciones para entender mejor fenómenos como la acumulación de recursos, la distribución del ingreso y los ciclos de estabilidad o volatilidad. Al reproducir estos escenarios en un entorno virtual, es posible aislar variables clave y observar el comportamiento del sistema a gran escala en miles de escenarios posibles.

Al abordar la economía desde una perspectiva algorítmica y de análisis de datos, este trabajo busca aportar nuevas herramientas para descifrar las fuerzas que mueven los entornos financieros reales. Con ello, la investigación ofrece una mirada complementaria e interdisciplinaria que conecta la computación con la comprensión de los procesos económicos contemporáneos.